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Sur le marché des changes, les traders qui réalisent des profits stables et accumulent des rendements substantiels sont souvent ceux qui privilégient les stratégies de trading à long terme.
Le positionnement à long terme s'inscrit dans le principe fondamental du marché des changes : « la tendance est reine ». Seule une vision à long terme permet de profiter de la hausse durable qui suit la cassure d'une tendance sur une paire de devises, et ainsi d'atteindre l'objectif d'investissement de « faire fortune sur le long terme ».
Pour les traders forex, « l'impatience n'apporte rien » est un principe essentiel tout au long du processus de trading. La précipitation et la recherche de profits rapides à court terme sont souvent à l'origine des échecs. L'impatience engendre des déséquilibres émotionnels et des décisions erronées. Tout comme la transpiration excessive nuit à la précision des opérations, face aux fluctuations du marché des changes, une tension excessive peut perturber le sommeil, et une hypersensibilité aux moindres variations peut entraîner une fermeture précipitée des positions au moindre signe de difficulté, faisant ainsi manquer de véritables opportunités de profit, voire provoquant des pertes dues à des transactions trop fréquentes.
Du point de vue de la rentabilité en trading forex, les principaux avantages de l'investissement à long terme sont particulièrement marqués. Comparé au trading à court terme et aux stratégies de cassure à court terme, le trading à long terme est mieux à même d'éviter les perturbations causées par les fluctuations conjoncturelles. Il s'appuie sur la tendance de long terme des paires de devises pour obtenir des rendements plus substantiels et stables. Le trading à court terme, limité par la volatilité, ne capte souvent que de faibles variations de prix et peine à réaliser des gains significatifs.
De plus, après avoir sélectionné des paires de devises de qualité, les traders forex doivent faire preuve de patience pour maintenir leurs positions. Ils doivent conserver fermement les paires alignées sur les tendances de long terme et éviter de quitter le marché de manière impulsive suite à des replis à court terme. Il est crucial de comprendre que la poursuite des tendances de marché s'accompagne souvent de corrections logiques. Ne pas exploiter ces corrections revient à manquer les importantes opportunités de profit offertes par la poursuite de la tendance. Seule la conservation d'instruments de qualité et l'adoption d'une stratégie à long terme permettent d'atteindre une rentabilité constante sur le marché des changes bidirectionnel.
En trading bidirectionnel sur le marché des changes, pour réaliser des profits stables et durables, les investisseurs doivent abandonner une vision à court terme et s'en tenir fermement à une stratégie d'investissement à long terme.
Le principal avantage du trading à long terme réside dans son utilisation d'unités de temps journalières ou supérieures, permettant de saisir efficacement les tendances dominantes du marché. Une fois établie, une tendance se caractérise généralement par une forte persistance et une grande stabilité, rendant les retournements à court terme moins probables et évitant ainsi la pression opérationnelle liée à des entrées et sorties de marché fréquentes. De plus, la détention à long terme réduit considérablement la fréquence des transactions, minimisant ainsi l'accumulation des coûts explicites tels que les spreads et les commissions, et évitant le volume de transactions excessif et les pertes cachées dues à un volume de transactions trop important. Ceci contribue à une maîtrise efficace des coûts de transaction globaux.
À l'inverse, le trading à court terme est confronté aux fréquentes fluctuations de prix intraday. Les mouvements chaotiques du marché et l'incertitude quant à la direction à prendre limitent le potentiel de profit et complexifient les opérations. Même en profitant de faibles variations de prix, le rendement réel après déduction des coûts de transaction est souvent faible, voire négatif. Parallèlement, le trading à haute fréquence fait inévitablement grimper les coûts de transaction, érodant continuellement le capital du compte sur le long terme par l'effet cumulatif.
Par conséquent, pour la grande majorité des investisseurs forex, une stratégie de trading à long terme axée sur les tendances correspond mieux aux deux objectifs de maîtrise des risques et d'appréciation du capital.
Sur le marché des changes, la plupart des traders peinent à conserver leurs positions à long terme et à atteindre leurs objectifs à long terme. Les principales raisons se situent dans trois domaines : la cognition, les compétences techniques et la stratégie.
D'un point de vue cognitif, les traders manquent généralement d'anticipations claires à long terme. Leurs recherches sur les tendances macroéconomiques mondiales et la logique fondamentale des principales devises (telles que les différences de politique monétaire, les niveaux d'inflation et les influences géopolitiques) sont insuffisantes. Incapables d'évaluer la tendance à long terme et le potentiel de profit des devises dans leur globalité, ils peinent à avoir une confiance absolue dans leurs investissements à long terme.
D'un point de vue technique, les traders ne possèdent pas les compétences nécessaires en matière d'investissement sur le marché des changes et leur raisonnement est fortement erroné. Ils confondent souvent le trading à court terme et le trading à long terme, s'appuyant systématiquement sur des analyses graphiques journalières pour réaliser des opérations à court terme sur des graphiques à la minute. Ils recherchent excessivement les profits à court terme et tolèrent mal les fluctuations conjoncturelles. Incapables d'accepter les pertes normales à court terme, ils entrent et sortent fréquemment du marché, ce qui les empêche de suivre une stratégie d'investissement à long terme.
D'un point de vue stratégique, les traders manquent souvent de stratégies de trading à long terme scientifiquement rigoureuses. Ils sont avides de réaliser des profits dès le départ, sans pour autant planifier clairement la rationalité de la gestion de leurs positions ni le moment opportun pour entrer sur le marché. Dès qu'une position subit des pertes latentes à court terme, ou n'atteint pas l'objectif de profit escompté après quelques jours, ils sont sujets à la panique, incapables de supporter le risque de pertes supplémentaires, et clôturent précipitamment leurs positions, ratant ainsi des opportunités de profit à long terme.
Pour remédier à ces problèmes aux niveaux cognitif, technique et stratégique, les investisseurs forex souhaitant une gestion efficace de leurs positions à long terme doivent optimiser et ajuster leurs stratégies selon trois axes : l'état d'esprit, la taille des positions et la méthodologie.
Au niveau de l'état d'esprit, il est crucial d'établir une philosophie de trading solide à long terme, en abandonnant la spéculation à court terme, en se concentrant sur la valeur de la tendance à long terme et en évitant d'être influencé par les fluctuations du marché à court terme, consolidant ainsi les bases cognitives d'une gestion à long terme.
Au niveau de la taille des positions, il convient de mettre en place un système de gestion de positions raisonnable, définissant des tailles de positions adaptées à sa tolérance au risque. Cela implique d'éviter à la fois un effet de levier excessif, source de risques incontrôlés, et une génération de profits inefficace due à un effet de levier insuffisant, de maintenir la stabilité des positions et de se prémunir contre les risques liés aux investissements à long terme.
Sur le plan méthodologique, la maîtrise des méthodes de trading à long terme est cruciale. Une fois une tendance établie, les positions peuvent être ajustées et optimisées en fonction des fluctuations du marché. Cependant, à moins d'un signal clair d'inversion de tendance, il est déconseillé de clôturer ses positions et de quitter le marché précipitamment. Il est essentiel de croire fermement en la poursuite de la tendance à long terme et de maintenir ses positions afin de saisir les principales opportunités de profit du trading à long terme.
En trading forex, les traders privilégient souvent la solitude. Leur objectif principal est d'éviter les interférences extérieures et de préserver leur indépendance de décision et leur stabilité psychologique.
Les traders forex expérimentés savent que toute personne susceptible de perturber leur état d'esprit doit être considérée comme un « ennemi » potentiel, qu'il s'agisse de proches, d'amis de longue date ou d'une personne exerçant une influence sous couvert de « bienveillance ». Dès lors que les paroles ou les actions d'une personne suscitent le doute, l'anxiété ou un conflit intérieur persistant, elles constituent une menace importante pour la discipline de trading et l'équilibre psychologique.
En réalité, nombreuses sont les personnes à l'esprit instable qui ne supportent pas de voir autrui réussir. La simple perception de la réussite d'autrui les met mal à l'aise et peut même les pousser à interférer délibérément. Les traders doivent être extrêmement vigilants face à cela : si quelques mots ou des histoires inventées suffisent à vous plonger dans un état d'angoisse et de doute constant, cette épuisement mental est non seulement préjudiciable au trading, mais représente également un gaspillage considérable de temps et d'énergie précieux.
Par conséquent, se distancer résolument de ceux qui sapent votre motivation et votre esprit combatif est une condition essentielle pour maintenir une activité de trading régulière et une rentabilité stable à long terme.
Sur le marché des changes bidirectionnel, l'actualité n'est pas un facteur déterminant pour les traders ; en fait, elle peut être considérée comme une référence mineure dans la plupart des scénarios de trading classiques.
La prétendue « inutilité » des informations se manifeste principalement par deux aspects fondamentaux : premièrement, l’information elle-même accuse un retard important. Lorsque les traders obtiennent et interprètent les informations pertinentes, la tendance correspondante sur le marché des changes est souvent déjà en train de s’inverser. Élaborer des stratégies de trading sur la base de ces informations à ce stade est très peu susceptible de générer des profits substantiels et peut même conduire à une position passive en raison des retournements de marché. Deuxièmement, le marché des changes est hautement prévisible. La plupart des informations courantes sont assimilées et leur tendance générale est anticipée grâce aux flux de capitaux et à la performance du carnet d’ordres. Ce n’est que lorsque des informations inattendues surviennent que les taux de change subissent des fluctuations directionnelles significatives. Par conséquent, se fier uniquement aux informations courantes pour ses opérations de trading est souvent beaucoup moins efficace et il est difficile d’établir un avantage concurrentiel durable.
Contrairement aux facteurs liés à l’actualité, les traders techniques sur le marché des changes privilégient l’analyse des variations des niveaux de prix clés. Leur analyse se concentre principalement sur les cassures ou les replis au niveau des supports et résistances clés, en mettant l'accent sur la direction de la cassure : une cassure haussière de la résistance, une cassure baissière du support, ou un repli ultérieur de confirmation. Ces configurations techniques fournissent les signaux de trading qui constituent la base des stratégies d'entrée, de sortie et de gestion des risques des traders techniques.
Par ailleurs, la logique de trading fondamentale sur le marché des changes ne repose pas sur la nature intrinsèquement haussière ou baissière de l'information, mais plutôt sur la réaction réelle du marché et sa force. Si le taux de change monte puis baisse après la publication de l'information, cela indique que le marché n'a pas encore atteint un consensus sur l'anticipation haussière de cette information, et il est même possible que des investisseurs quittent le marché suite à cette annonce, ce qui signifie que le marché n'adhère pas à cette perspective positive. À l'inverse, si le taux de change franchit efficacement le seuil après la publication de l'information sans repli significatif, ou même s'il ouvre en gap haussier, cela indique clairement que les investisseurs ont développé une anticipation haussière cohérente, et la tendance haussière est susceptible de se poursuivre.
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